« Zpět | Úvodní strana » Odbory » Finanční odbor » Na úseku účtárny
Na úseku účtárny
- Zabezpečuje elektronický bezhotovostní styk a hotovostní styk s peněžními ústavy, zajišťuje předkontaci všech daňových dokladů k zajištění časového souladu v knize došlých faktur a sleduje dodržování doby splatnosti.
- Účetně zpracovává příjmy a výdaje města
- Poukazuje bezhotovostně převod provozních finančních prostředků příspěvkovým organizacím
- Zabezpečuje měsíční zúčtování hlavní pokladny MěÚ.
- Kontroluje a zajišťuje vyúčtování záloh za poskytované služby městu. Kontroluje podle uzavřených smluv jejich plnění v návaznosti na čerpání rozpočtu. Sleduje cash flow . V případě neplnění peněžního toku příjmů navrhuje omezení čerpání výdajů, nebo čerpání finanční rezervy.
- Vystavuje v knize vydaných faktur účetní doklady k vyúčtování nebo přeúčtování služeb a plnění.
- Sleduje a vymáhá pohledávky po splatnosti.
- Zabezpečuje aktivaci investičních prostředků vložených do majetku města na základě kolaudačního rozhodnutí a dokončovacího protokolu na příslušné majetkové účty.
- Provádí konsolidační převody finančních prostředků mezi účty.
- Provádí účtování fondů města, zabezpečuje zapojení prostředků fondů do rozpočtu, kontroluje čerpání fondů města, sestavuje návrhy rozpočtu těchto fondů
- Provádí předpis nájmu (u pozemků, nebytových prostor mimo prostory v obytných domech), změny v předpisu dle údajů obdržených z majetkoprávního odboru, eviduje platby nájemného, vymáhá nedoplatky, včetně soudní cesty
- Sleduje saldokonto předpisu nájmu a služeb, odpovídá za řádné zajištění vymáhání dluhů
- Průběžně a včas informuje majetkoprávní odbor o prodlení v placení nájmu či záloh za služby nebo plateb za prodej majetku
- Sleduje měsíční výběr pokut a zpracovává podklady pro jejich vymáhání
- Zajišťuje nebo zprostředkovává účelné a ekonomické pojištění majetku města
- Zpracovává na vyžádání statistické přehledy
- Vede podvojné účetnictví DSO Máchův kraj Doksy
- Vede spisovou a skartační agendu odboru
